Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Баргузин» ивеличины обязательств, подлеж - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 44.3kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 45.92kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 120.59kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 51.53kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 43.13kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 55.3kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда... 1 36.53kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 207.64kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 46.52kb.
Приказом Генерального директора ООО «сдк 1 33.39kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости - страница №1/1




СОГЛАСОВАНЫ

Уполномоченное лицо

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

____________________ / ___________ /


«___» ноября 2012 г.

УТВЕРЖДЕНЫ

Генеральный директор

ООО «Академ-Финанс»

________________ / Силин Е. Л. /


«___» ноября 2012 г.




ПРАВИЛА

определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Баргузин» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов,

на 2013 год

г. Москва



2012 год

  1. Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Баргузин» (далее – фонд) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (далее – Положение).

  2. Настоящие Правила определяют порядок определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, стоимости чистых активов фонда, периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества фонда, подлежащего оценке, наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг, наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, правила выбора таких фондовых бирж, а также ставки дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда.

  3. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

  4. Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с Положением.

  5. Порядок определения величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда, установлен Положением.

  6. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда, равна двум третям ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

  7. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего оценке, – при приобретении имущества, подлежащего оценке, а также не реже одного раза в полгода, при этом оценочная стоимость имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете об оценке, если с даты составления указанного отчета оценщика прошло не более шести месяцев.

  8. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ, признается равной их признаваемой котировке, определенной следующими организаторами торговли в порядке убывания приоритета: Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Открытое акционерное общество «Санкт – Петербургская биржа».

  9. В случае принятия решения о приобретении облигаций иностранных коммерческих организаций, предусмотренных инвестиционной декларацией правил доверительного управления фондом, для определения оценочной стоимости таких ценных бумаг используются данные по результатам торгов на фондовых биржах согласно указанному ниже перечню, в котором фондовые биржи расположены в порядке убывания приоритета:

1) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

2) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

5) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

6) Насдак (Nasdaq);

7) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

8) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

9) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

10) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

11) Корейская биржа (Korea Exchange);

12) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).



  1. При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемая котировка по данным организатора торговли используется с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет организатор торговли.

  2. Стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов определяется в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени в соответствии с Положением.

  3. Формирование резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не осуществляется.







Не думай, что другие не думают. Юзеф Булатович
ещё >>