Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, Открытого паевого ин - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 55.3kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 44.3kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 46.85kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 43.44kb.
Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда... 1 36.53kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 47.24kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 43.13kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 49.99kb.
Приказом Генерального директора ООО «сдк 1 33.39kb.
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного... 1 40.83kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 207.64kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 43.13kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению - страница №1/1



«Согласовано»

Уполномоченное лицо

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

__________________/


«___»___________________2011 года



«Утверждено»

Генеральный директор

ООО УК «НРК-Капитал»

__________________/Григоренко О.Н./


«___»___________________2011 года



Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов,

Открытого паевого инвестиционного фонда акций

«НРК – Фонд акций»

под управлением ООО Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»

на 2012 год

г. Москва

2011 год

1. Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, (далее – Правила) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «НРК – Фонд акций» (далее - Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» разработаны ООО УК «НРК-Капитал» в соответствии с Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости паев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н (далее – Положение).

2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества фонда, подлежащего оценке, наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг, наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, правила выбора таких фондовых бирж, а также ставки дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда.

3. Периодичность проведения Оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке, не устанавливается в связи с тем, что Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрены сведения об оценщике Фонда.

4. Для определения оценочной стоимости входящих в состав активов Фонда негосударственных ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, используются признаваемые котировки, определенные по результатам торгов у одного из следующих российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, расположенных в порядке убывания приоритета:

- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»,

- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»,

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг признается равной их признаваемой котировке, определяемой по результатам торгов Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».



5. Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляется согласно указанному ниже перечню, в котором иностранные фондовые биржи расположены в порядке убывания приоритета:

  1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

  2. Насдак (Nasdaq);

  3. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

  4. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

  5. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

  6. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);

  7. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

  8. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

  9. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

  10. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

  11. Корейская биржа (Korea Exchange);

  12. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

  13. Испанская фондовая биржа (ВМЕ Spanish Exchanges);

  14. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

  15. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

  16. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange).

  1. При определении оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, для расчета стоимости чистых активов Фонда используется значение цены закрытия рынка указанных ценных бумаг в той иностранной валюте, в которой данная цена закрытия объявляется иностранной фондовой биржей выбранной в соответствии с Правилами.

  2. При определении оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, для расчета стоимости чистых активов Фонда значение цены закрытия рынка указанных ценных бумаг, объявленной в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России, взятому с точностью до 4-го знака после запятой, на дату расчета стоимости чистых активов Фонда.

  3. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

  4. Инвестиционной декларацией Фонда не предусмотрено приобретение в состав активов Фонда денежных требований по обязательствам из кредитных договоров и договоров займа, в этой связи ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, не устанавливаются.

  5. Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, не формируется.

  6. По всем вопросам не отраженным в настоящих Правилах и связанным с определением стоимости активов и величины обязательств Фонда необходимо руководствоваться Положением.







Каждый режим в конце концов становится старым режимом. Станислав Ежи Лец
ещё >>