Пояснительная записка по годовому отчету по тсж «надежда +» за 2012 г. Тсж - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Данные о размещении информации организациями, осуществляющими деятельность... 1 85.44kb.
Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности правления тсж-1134... 1 93.48kb.
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2012 год... 3 348.18kb.
Отчет ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности тсж 1 47.78kb.
Товарищество Собственников Жилья «Северяночка» огрн 1081001008824... 1 32.6kb.
Г. Санкт-Петербург акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности... 1 296.29kb.
Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год 4 392.03kb.
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету 1 319.75kb.
Пояснительная записка к годовому отчету тоо 1 102.42kb.
Товарищество собственников жилья “Союз- 66” (тсж “Союз- 66” ) 1 77.92kb.
Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Горный автодор» за 2009... 1 118.29kb.
Развитие почтовой связи в уржумском уезде 1 172.56kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Пояснительная записка по годовому отчету по тсж «надежда +» за 2012 г. Тсж - страница №1/1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ТСЖ «НАДЕЖДА +» ЗА 2012 г.

ТСЖ «Надежда +» - общество собственников жилья и соответственно живет за счет средств, поступающих от собственников в размере сумм начисленных за жилищные услуги.



  1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: на 01.01.2012 г. на расчетном счете ТСЖ было – 249 016,23 рублей. За 2012 год на расчетный счет от собственников поступило - 11 413581,98 руб., за счет получения средств от использования общедомового имущества сторонними организациями - 80 000,00 рублей, за счет средств , полученных по судебным искам (пени, оплата услуг представителя) – 44 366,54 рублей. Итого общая сумма поступления составила - 11 535 848,52 рубля.

Оплата расходов ТСЖ была произведена на с расчетного счета составила - 11 782622,74 рубля в т.ч. оплата госпошлины по судебным искам на дошников - 26 895,75.

На 01.01.2012 г. в кассе денежных средств на оставалось . За 2012 в кассу поступило от собственников -9 669 921,05 рублей , госпошлина от должника по суду – 13 566,01 рублей. Из кассы денежные средства выдавались на хозяйственные нужды в п/отчет в сумме 125102,25 рублей. На приобретение материалов на ремонт - 265 039 ,00 рублей, на не предвиденный капитальный ремонт системы тепловодо- снабжения – 10 250,00 рублей оплата госпошлины по иску (Герман) – 3000,00 рублей. На выплату ЗП - 38384 484,90рубля, взнос – наличными в банк – 8 572 328,00 рублей, компенсация за использование личного транспорта и за билеты паспортисту – 16296 рублей и оплата за правовое сопровождение - 297 000,00 рублей, сопровождение программного продукта25672,85 рублей. Итого общая сумма поступления составила – 10 182326,15 рублей . Выбытие составило – 10 168064,80. На 01.01.2013 г. остаток в кассе составил – 14 261,35 рублей. Причина остатка в кассе на конец года запоздалые плательщики за квартплату.

  1. МАТЕРИАЛЫ: за 2012 г. было приобретено материальных средств на сумму – 330 176.71 рублей. В т, ч на строительные материалы по ремонту на сумм -198 975,96 рублей, на приобретение запчастей к орг. Техники а канцелярские товары – 40489,75,

Моющие средства, хозинвентарь, газонокосилка - 63 081 рубль.

  1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: Фактический Общий фонд ЗП за 2012 г. -2 445 084,04 рубля, отчисления в фонды с ФОТ – 738 415,38 рублей. В т.ч. по Управлению факт ЗП составил 1 295 084 ,83 рубля - по плану -1 360920 рубля. Экономия составила -65 837,17 рублей. Отчисления в Фонды – факт – 391 115 рублей. План – 408 276 . Экономия - 17 160,99 рублей.

ПО обслуживающему персоналу – ФОТ факт составил – 1150001,21 рубль. План – 934 896 рублей. Перерасход – 2015 105 рублей. Отчисления – факт – 347 300,37 рублей, план – 280 468,8 . Перерасход – 66 831,57. Причина перерасхода - не до заложены средства на оплату отпусков, арифметическая ошибка при составлении сметы - сумма ошибки – 62 252 81 рубля.

  1. ПОСТАВЩИКИ: На 01.01.2012 г. кредиторская задолженность перед поставщиками составила - 536 221,85 рубль, в т.ч. – Горводоканал – 182 674 ,67 рубля., Лифтремонт - 56118 рублей, Мингорхоз - 27 850 ,95 , рублей, Прима телеком- 1955, рубля, ТЭЦ - 261 263 рубля. В 2012 г. мы работали с 38 поставщиками работ и услуг. В т.ч. с ИП - 8 человек, по гражданско-правовому договору - 6 человек. С организациями в кол- ве 24 шт. Поставщиками было оказано работ и услуг на общую сумму - 10 829 186,57 рубля. Оплату произвели только на сумму – 9 443 817 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 г. составила - 1 921 891 рубль. В т.ч. – Горводоканал – 158 709 рублнй, Лифтремонт – 56 118 рублей, Мингорхоз – 27 786 ,27 рублей, ТЭЦ – 1 673 975 рублей. Задолженность перед ТЭЦ за декабрь - 97 %. Данная задолженность перед поставщиками - задолженность одного месяца. И если бы не было долго собственников жилья - этой задолженности не было!!!



  1. СОБСТВЕННИКИ: Уважаемые собственники, по состоянию на 01.01.2012г. задолженность собственников составляла – 1 534 800рублей. За 2012 г. сумма начисленных услуг составила - 12 738 578 рублей. Из них : по коммунальным услугам – 8 407 467 рублей. По жилищным услугам - 4331111 рублей. По корректировке по отоплению и ГВС вернули – 1196284,21.Сумма платежей -составила -12 437 178 рублей. В т.ч. : по коммунальным услугам - 7 121 352 рубля. По Жилищным услугам - 5 489 414 рубля. Из вышесказанного следует , что собственники недоплатила: по коммунальным услугам - 1 285 466 рублей. По жилищным услугам - оплата нормальная. Переплата составила - 58 320 рублей.

Главный бухгалтер Щербакова А.А.




В провинции и дождь — развлечение. Братья Гонкур
ещё >>