Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций" - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 7 990.42kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 40.03kb.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным... 4 747.87kb.
В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционым... 1 411.6kb.
Тройка диалог илья муромец 4 520.06kb.
В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 1 27.47kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 43.44kb.
Выдержка из Правил доверительного управления инвестиционным фондом... 1 76.78kb.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих... 1 120.59kb.
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество... 1 14.14kb.
Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда... 1 36.53kb.
Имя файла Описание 1 19.79kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций" - страница №1/1

СПРАВКА

О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций"


Дата составления отчета: «30» сентября 2010 г.





  1. Несоблюдение требований к составу активов




Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов

Оценочная стоимость (тыс. рублей)

Доля в стоимости активов

(процентов)



Дата приобретения

Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)

1

2

3

4

5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения

Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества

(тыс. рублей)



Факт. доля в стоимости активов

(процентов)



Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией

(процентов)



Дата возникновения нарушения или несоответствия

Дата устранения нарушения или несоответствия




2

3

4

5

6

7




  1. Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов


  1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда




  1. Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов



  1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда



Акции


АК Сберегательный банк, АОИ, 10301481В,

АК Сберегательный банк, АПИ, 20301481В,

ОАО Северсталь АОИ,1-02-00143-А,

ОАО АК «Транснефть», АПИ ,2-01-00206А

Акции

АК Сберегательный банк, 10301481В, 20301481В


Акции

АК Сберегательный банк, АОИ, 10301481В,

АК Сберегательный банк, АПИ, 20301481В,

ОАО Северсталь АОИ,1-02-00143-А,

ОАО АК «Транснефть», АПИ ,2-01-00206А
Акции

АК Сберегательный банк, 10301481В, 20301481В



38981,00
13399,61


13353,66
4389,75
7837,98
26753,27

25639,77
3976,25


9539,84
4113,10
8010,58

24204,80

34,07
11,71
11,67
3,84
6,85
23,38

22,79
3,54


8,48
3,66
7,12

21,59

20

15

20



15

06.08.2010г.

06.08.2010г.

06.09.2010г.

07.09.2010г.

02.09.2010г.

02.09.2010г.

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг



Содержание ограничения

Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества

(тыс. рублей)



Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)

Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)

Дата возникновения нарушения или несоответствия

Дата устранения нарушения или несоответствия

1

2

3

4

5

6

7

Генеральный директор



ООО "Северо-западная управляющая компания" _____________________/Грачева О.В./

Начальник отдела учета и отчетности ___________________/ Серебряницкая О.Е../


Уполномоченный представитель






ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" ______________________/________________/





Вы не можете решить проблему, пока не признаете, что она у вас есть. Харви Маккей
ещё >>