Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций"

Дата составления отчета: «30» сентября 2010 г.

1. 
   Несоблюдение требований к составу активов
   

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	Акции АК Сберегательный банк, АОИ, 10301481В, АК Сберегательный банк, АПИ, 20301481В, ОАО Северсталь АОИ,1-02-00143-А, ОАО АК «Транснефть», АПИ ,2-01-00206А Акции АК Сберегательный банк, 10301481В, 20301481В Акции АК Сберегательный банк, АОИ, 10301481В, АК Сберегательный банк, АПИ, 20301481В, ОАО Северсталь АОИ,1-02-00143-А, ОАО АК «Транснефть», АПИ ,2-01-00206А Акции АК Сберегательный банк, 10301481В, 20301481В	38981,00 13399,61 13353,66 4389,75 7837,98 26753,27 25639,77 3976,25 9539,84 4113,10 8010,58 24204,80	34,07 11,71 11,67 3,84 6,85 23,38 22,79 3,54 8,48 3,66 7,12 21,59	20 15 20 15	06.08.2010г. 06.08.2010г. 06.09.2010г. 07.09.2010г.	02.09.2010г. 02.09.2010г.

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг