Отчетности ОАО «Финанс-Лизинг» - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Отчетности ОАО «Стройпластполимер» 1 35.28kb.
Отчетность ОАО «Михайловский гок» 1 72.12kb.
Научно-технологические платформы 1 38.73kb.
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Санаторий 1 92.42kb.
Сообщение о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных... 1 64.09kb.
На прошлой неделе в сми появилась информация, что подконтрольное 1 107.27kb.
Министерство финансов Нижегородской области 1 37.45kb.
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дальстроймеханизация»... 1 70.63kb.
Утверждёнрешением годового Общего собрания акционеров ОАО 10 1761.04kb.
Отчетности за 2008 год открытого акционерного общества " загорский... 4 548.43kb.
О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой... 9 2015.13kb.
Деятельность федеральных государственных унитарных предприятий по... 4 727.6kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Отчетности ОАО «Финанс-Лизинг» - страница №1/2

Приложение к Ежеквартальному отчету

Открытого Акционерного Общества «Финансовая Лизинговая Компания

за 1 квартал 2011г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2010 г.
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Финанс-Лизинг» за 2010 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчетность сформирована с учетом допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Состав отчетности в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 г. №67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 г. №115н)



  • Бухгалтерский баланс (Форма №1)

  • Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)

  • Отчет об изменениях капитала (Форма №3)

  • Отчет о движении денежных средств (Форма №4)

  • Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма №5)

  • Пояснительная записка

Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность показателей бухгалтерской отчетности не включено в состав отчетности, т.к. срок окончания аудита, проводимого ЗАО «Универс-Аудит» - май 2011 г.

Отчетность не утверждена годовым собранием акционеров общества, т.к. о проведении годового собрания акционеров в 2011 году сведения отсутствуют.


Краткая характеристика структуры и деятельности предприятия
Открытое Акционерное Общество «ФИНАНСОВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» было учреждено в январе 1997 г. (первоначально в форме закрытого акционерного общества). Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15.01.97. Свидетельство о регистрации № 063.539.

В том же году была получена лицензия на осуществление лизинговой деятельности.

На момент создания акционерный капитал Компании составил 1 млн. руб. В августе 2001 г., уставной капитал компании был увеличен до 1 500 млн., руб.

В рамках государственной экономической политики направленной на ускоренную модернизацию российских предприятий, Правительство РФ приняло решение об участии в уставном капитале Компании.

Решение о третьем выпуске обыкновенных именных акций и Проспект эмиссии зарегистрированы 27.12.2001 г. ФКЦБ России (уведомление о государственной регистрации выпуска №ДГ-04/8880 от 29.12.2001 г.).

Размещение акций завершено 25.11.2002 г., акции полностью оплачены денежными средствами. В результате уставной капитал Компании составил 3 075 000 тыс.руб.

21.04.2005 г. завершено размещение акций четвертого выпуска, акции полностью оплачены денежными средствами. Уставный капитал Общества составил 3 738 793 тыс.руб.

Изменения в Устав Общества внесены 10.06.2005 г.

В 2006 году завершено и зарегистрировано размещение акций пятого выпуска.

Уставный капитал компании составил 6 986 493 тыс.руб.

В 2007 году завершено и зарегистрировано размещение акций шестого выпуска. Отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован в ФСФР России 22.01.2008 г.

Уставный капитал компании составил 10 456 493,1 тыс. руб

Открытое Акционерное Общество «ФИНАНСОВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» в 2010 году в своем составе имело один филиал, находящийся в городе Казань, однако в соответствии с Приказом Генерального директора № 58 от 04.12.2008 г. деятельность его была приостановлена с 10.02.2009 г.

Акционеры Компании по состоянию на 01.01.2010 г.:




Наименование акционера

Количество акций

Доля в уставном капитале (оплачена)

1

Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»

3 760 000 шт.

3,60 %

2

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

93 389 973 шт.

89,31 %

3

Открытое акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»

3 467 625 шт.

3,32 %

4

Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

89 678 шт

0,08%

5

Физические лица

5 000 шт

0,01%

6

Лицевой счет ОАО «Финанс-Лизинг»

3 852 655 шт

3,68 %




ИТОГО:

104 564 931 шт.

100%

Приоритетным направлением деятельности Компании является развитие и совершенствование системы финансирования строительства, лизинга и технического сопровождения эксплуатации современной отечественной авиационной техники, а также техническое перевооружение заводов-производителей авиационной техники.

Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2009 г. (избран годовым общим собранием акционеров Компании (Протокол №35 от 3 июля 2008 года):

Председатель Совета директоров

Федоров Алексей Иннокентьевич


Год рождения: 1954

Образование: высшее

С 2006 года – президент, председатель правления Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»


Члены Совета директоров

Бачурин Евгений Викторович


Год рождения: 1964

Образование: высшее В 2007- 2008 г.г. руководитель Федерального агентства воздушного транспорта



Безверхний Валерий Борисович


Год рождения: 1959

Образование: высшее

С 2007г. Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»


Бурлаков Андрей Анатольевич


Год рождения: 1963

Образование: высшее

В 2005-2008 г.г. первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Финансовая Лизинговая Компания»


Гальперин Сергей Борисович


Год рождения: 1952

Образование: высшее

С 2008 года - заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ОАК-Гражданские самолеты» по управлению программами


Малютин Наиль Анварович


Год рождения: 1968

Образование: высшее

С 2007 года – генеральный директор Открытого акционерного общества «Финансовая Лизинговая Компания»


Сливченко Андрей Андреевич


Год рождения: 1975

Образование: высшее

С 2008 года - директор департамента инвестиций, экономики и финансов Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»


Смолко Владимир Викторович


Год рождения: 1971

Образование: высшее

С 2008 года - исполнительный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ОАК-Гражданские самолеты»


Уваров Алексей Константинович


Год рождения: 1975

Образование: высшее

С 2008 года – директор департамента имущественных отношений Министерства экономического развития Российской Федерации


В связи с тем, что в 2009 и 2010 годах общее собрание акционеров не проводилось, вышеперечисленный Совет директоров действует только в части созыва общего годового собрания акционеров.

Члены Совета директоров, являющиеся представителями Российской Федерации, на основании ст.17 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» вознаграждения не получают.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2010 году генеральному директору составил 4 619 123,33 рублей.
Финансовые результаты деятельности за 2010 год (в тыс.руб)



Выручка от реализации :

1 035 733

в т.ч.




от лизинга

972 059

от торговых операций, в т.ч. поставка комплектующих изделий для самолетов гражданской авиации

54 703

от оказания прочих услуг

8 971




Себестоимость составила

1 143 551


Основные статьи затрат:




Стоимость покупных товаров

67 909

Амортизация основных средств

743 780

Заработная плата

121 966

Отчисления с фонда оплаты труда

7 547

Добровольное медицинское страхование

3 367


Аренда помещения

17 965

Страхование имущества

6 209

Услуги по лизингу

915

Консультационно-информационные услуги

1 350

Юридические услуги

1 003

Услуги связи

3 913

Командировочные расходы

27 011

Представительские расходы

9 028

Аудиторские услуги

280

Ремонт и обслуживание основных средств, в т.ч. арендованных

53 684

Прочие

77 624

Проценты к получению

649 361

Проценты к уплате

1 113 488

Прочие доходы

4 648 916

В том числе




Доход от реализации векселей

227 479

Доход от реализации прав требования

259 304

Доход от реализации основных средств

2 234 299

Прибыль прошлых лет

83 640

Курсовые разницы

1 252 349

Штрафные санкции

83 792

прочие

508 053

Прочие расходы

6 162 483

По реализованным векселям

227 479

По реализованным правам требования

309 237

По реализованным основным средствам

2 243 332

Услуги банков

1 121

Налоги

95 803

Создание резервов

1 418 606

Курсовые разницы

1 264 318

Прочее

602 587


Балансовый убыток до налогообложения составил: 2 323 433 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы 435 564 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства 4 386 тыс.руб.

Убыток - 1 883 483 тыс.руб.

Налогооблагаемые и вычитаемые временные разницы, приведшие к образованию отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, образовались в результате:



  • применения в соответствии с учетной политикой и действующим законодательством различных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения

  • применения в соответствии с учетной политикой и действующим законодательством различных правил отражения процентов по кредитам для целей бухгалтерского и налогового учета.

  • применения в соответствии с действующим законодательством различных правил учета результатов переоценки средств в расчетах, выраженных в валюте и подлежащих оплате в рублях, для целей бухгалтерского и налогового учета.

  • суммы убытков, полученных за предшествующие периоды, которые могут зачтены в уменьшение налога на прибыль в течение 10 лет хозяйственной деятельности Компании.


Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности


Дебиторская задолженность на 01.01.2011 (тыс.руб.)













Строка 230 "Дебиторская задолженность (платежи по которой




ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)"




Наименование дебиторов

Дата возникновения

Текущая сумма задолженности

Причина возникновения (для задолж-ти свыше 100млн.р.)

Покупатели и заказчики

 

2 509

 

Картэк

31.12.2010

2 509

 

Авансы выданные

 

3 155

 

Гражданские Самолеты Сухого

28.09.2009

3 155

 

 

 

 

 

Прочие дебиторы

 

0

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

5 664

 













Строка 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой




ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)"




Наименование дебиторов

Дата возникновения

Текущая сумма задолженности

Причина возникновения (для задолж-ти свыше 100млн.р.)

Покупатели и заказчики

 

1 078 700

 

Авиакор-Авиационный завод

31.12.2010

11 129

 

БизнесАльянс

31.12.2010

69 969

 

КнААПО им. Гагарина

31.12.2010

9 046

 

Красноярские авиалинии

23.04.2008

849 081

договор лизинга

Московия

28.12.2010

111 623

дог.аренды

Техноспецсталь-Инжиниринг

23.07.2010

26 172

 

Прочие

 

1 680

 

 

 

 

 

Авансы выданные

 

1 990 688

 

Avions de Transport Regional

01.07.2008

100 630

договор к-п ВС

ACB S.A.S.

20.08.2008

104 345

договор к-п станков

Cleary Gottlieb Steen & Hamilt

16.12.2010

42 323

 

UAC Accountin and Consulting

21.12.2010

107 505

агентский договор

Diamond Aircraft Industries

27.12.2010

145 218

договор к-п ВС

Абрис

12.11.2007

1 141

 

Альянс-Стройпроект

15.10.2010

3 253

 

Внуковский Авиаремонтный завод

08.09.2010

1 200

 

Гражданские Самолеты Сухого

28.09.2009

677 480

договоры к-п ВС

ИП Осинцев А.А.

31.12.2010

21 879

 

КАПО им.Горбунова

15.01.2010

504 489

договоры к-п ВС

Пермский моторный завод

22.12.2010

93 000

 

Правое дело коллегия адвокатов

02.12.2010

3 900

 

ПрайсвотерхаусКуперс Раша

01.07.2009

12 909

 

Rusavia

22.12.2010

13 944

 

ТАНТК им. Бериева

14.07.2008

118 000

договоры к-п ВС

Универс Консалтинг

11.02.2010

24 190

 

Универс Аудит

20.12.2010

8 800

 

Прочие

 

6 482

 

 

 

 

 

Прочие дебиторы

 

1 197 972

 

Euler Hermes Kreditversicherun

31.12.2010

28 269

 

АЭРОФИН

21.04.2008

147 882

агентский договор

Агентство Солиситьюд

11.11.2010

235 606

агентский договор

Арбитражный суд г. Лондон

31.12.2010

1 418

 

Авангард

20.12.2010

13 741

 

БизнесАльянс

17.12.2010

35 040

 

Внуковский Авиаремонтный завод

04.08.2010

1 334

 

ИП Какабадзе В.У.

30.11.2010

1 336

 

Картэк

31.12.2010

7 170

 

Лазурный берег

31.12.2010

6 271

 

Мира-банк

20.12.2010

30 075

 

Московия

28.12.2010

48 084

 

Расчеты с бюджетом

 

114 177

 

Расчеты с подотчетными лицами

 

24 374

 

Сити - ХХI век

14.12.2010

94 427

 

СК Строймонтаж

24.12.2010

3 300

 

УФК г. Москвы (ИФНС № 26)

01.12.2010

2 946

 

ФОРТ

29.12.2010

351 500

агентский договор

Черкасова М.В.

19.11.2010

15 573

 

Эко-Осетия

31.12.2010

17 908

 

Прочие

 

17 541

 

ИТОГО:

 

4 267 360

 













Кредиторская задолженность


Строка 520 "Прочие долгосрочные обязательства"







Наименование кредиторов

Дата возникновения

Текущая сумма задолженности

Причина возникновения (для задолж-и свыше 100млн.р.)

Авансы полученные

 

372481

 

Авиакомпания Якутия

20.12.2010

148751

 договоры лизинга

Авиакомпания Интеравиа

20.12.2009

12778

 

БизнесАльянс

31.12.2010

2200

 

Гражданские Самолеты Сухого

15.11.2010

21251




Группа Атташе

20.12.2010

38889

 

Прочие

31.12.2010

148612

 

ИТОГО:

 

372481

 




Строка 620 "Кредиторская задолженность"







Наименование кредиторов

Дата возникновения

Текущая сумма задолженности

Причина возникновения (для задолж-и свыше 100млн.р.)

Поставщики и подрядчики

 

3193

 

Moody’s

 

1130

 

 Прочие

 

 2063

 

Авансы полученные

 

69308

 

Авиакомпания Якутия

20.12.2010

16489

 

Авиакомпания Интеравиа

20.12.2009

12222

 

Гражданские Самолеты Сухого

15.12.2009

15 658

 

Группа Атташе

20.12.2010

16 667

 

Техноспецстальинжиниринг

25.12.2009

6 578

 

КнААПО им. Гагарина

15.12.2010

7217

 

НАПО им. Чкалова

15.12.2010

9883

 

Прочие

 

252

 

 

 

 

 

Задолженность перед персоналом организации

 

1 023

 

 

 

 

 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

 

6

 

 

 

 

 

Текущая задолженность по налогам и сборам

 

55705

 

 

 

 

 

Прочие кредиторы

 

624885

 

European Merchant Company S.A.R.L

31.12.2010

23489

 

Амурская таможня

16.12.2010

22452

 

Авиакомпания Москва

03.12.2010

13500

 

ЕЛАС

24.12.2010

150000

 

Стройка

01.07.2009

19 926

 

Стройка.ру

22.07.2008

1 736

 

Прочие

 

393782

 

ИТОГО:

 

754120

 


Капитальные вложения во внеоборотные активы, предназначенные для сдачи предметов в лизинг
Основная часть капитальных вложений во внеоборотные активы, предназначенные для сдачи предметов в лизинг состоит из процентов по кредитным договорам, комиссионных сборов, агентских вознаграждений, т.е. расходов, произведенных с целью приобретения предметов лизинга в будущем. На отчетную дату взаимоотношения с лизингополучателями по перечисленным ниже предметам лизинга приостановлены, решаются вопросы либо возврата авансовых платежей перечисленных поставщикам на строительство самолетов, либо поиска новых лизингополучателей. В случае отрицательного решения по приобретению предметов лизинга, перечисленных в нижеприведенной таблице капитальные затраты будут списаны на увеличение прочих расходов.

На отчетную дату пока никаких решений не принято.




Субконто

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

 

Дебет

Дебет

Кредит


Дебет

- % по кредиту на увелич.стоимости АТР

10 189 917,68

814 268,21




11 004 185,89

BCP

154 049, 85







154 049,85

Dresdner Bank дог. б/н от 15,06,07г.

6 079 190,74

342 441,95




6 421 632,69

Консалт Паритет согл. б/н от 05, 02,07г.

978 476,85

471 826,26




1 450 303,11

Морской Акционерн.Банк кредитн. дог.56/08-КЮ от 10,04,08г.

2 978 200,24






2 978 200,24

 

 

 




 

- % по кредиту на увелич.стоимости Жилстройсервис

45 286 644,68

0




45 286 644,68

Dresdner Bank дог. б/н от 15,06,07г.

39 622 406,55

0




39 622 406,55

Консалт Паритет согл. б/н от 05, 02,07г.

5 664 238,13

0




5 664 238,13

 

 

 




 

ACB

 

 




 

Договор № 80513

10 911 836,59

445555,61




11 357 392,20

- агентское возн.Гертнер акт №1 (дог.80513)

7 644 370,86

0





7 644 370,86

- валютный контроль ACB S.A.S. (дог.80513)

167 568,89






167 568,89

- проценты по кредиту ACB S.A.S. (дог.80513)

3 099 896,84

445 555,61




3 545 452,45

BCP

442 946,25

292 877,02




735 823,27

Greenwich Avenue Finance B.V.

2 428 461,35







2 428 461,35

Лавеллз Си-Ай-Эс

8 320,47

4 788,89




13 109,36

НИИ правового управления

220 168,77

147 889,70




368 058,47

 

 

 




 

следующая страница >>



Моя жена стала ходить к диетологу и за два месяца сбросила 300 долларов. Роберт Орбен
ещё >>